陜西理工大學2016年度部門決算及“三公”經費情況

2017年09月29日 08:42   資料來源:財務處      作者:   責任編輯:   點擊:[]

陜西理工大學2016年度部門決算及“三公”經費情況

、學校概況

(一)學校基本情況

陜西理工大學坐落在中國歷史文化名城——漢中市,學校創建于1958年,是一所具有近60年辦學歷史的省屬普通高等學校。先后經歷了漢中大學、漢中師范學院與北京大學漢中分校、陜西工學院、陜西理工學院等發展階段。2016年經教育部批準,陜西理工學院更名為陜西理工大學。

學校現有兩個校區,校園總面積136.13萬平方米,校舍建筑總面積68.49萬平方米。有16個學院和2個教學實訓中心。設有65個本科專業。擁有中國語言文學、生物學、機械工程3個一級學科碩士授權點,24個二級學科碩士授權點,3個碩士專業學位授權點。學校現有6個省級重點學科(特色學科),1個國家地方聯合工程實驗室、1個全國人文社會科學普及基地、1個省級2011協同中心、3個省級重點實驗室、1個省級高校哲學社會科學重點研究基地、1個省級博士后創新基地、1個省級院士專家工作站,擁有14個省級研究中心和服務平臺。教學科研儀器設備總值3.01億元。學校館藏圖書216.5萬余冊。

現擁有2個國家級特色專業,1個國家級和6個省級專業綜合改革試點建設項目,6個省級特色專業,3個省級名牌專業,15門省級精品課程,6個省級實驗教學示范中心,7個省級人才培養模式創新實驗區,10個省級教學團隊,8名省級教學名師,1個國家級和3個省級大學生校外實踐教育基地。

(二)財務處主要工作職責

財務處是在學校黨委、行政領導下,貫徹執行國家財經政策、財政法規和會計制度,結合學校情況,制定學校內部的財務規章制度、財務管理及會計核算等方面的實施細則,全面負責學校會計核算、財務管理、保證學校的資金運行以及進行會計監督等項工作的管理機構。

(1)貫徹執行《會計法》和國家有關法律、法規及財務制度,負責制定學校的財務管理制度和有關實施細則,參與制定學校的經濟政策,參與學校重大合同的簽訂。

(2)按照“統一領導、集中管理”的原則,負責學校各項經費管理和監督。

(3)合理配置學校資源,負責編制校級年度財務預算,并對預算執行過程進行全程控制和管理。負責組織編制學校年度決算和基本建設財務決算工作。

(4)積極開展會計核算,規范各項開支,堵塞漏洞,減少浪費,提高資金的使用效益。

(5)依法多渠道籌集辦學經費,合理調配使用資金,滿足學校發展的需要。集中管理學校的財務收支,歸口管理學校各部門的收費,積極組織收入,監督各項收入及時足額上繳學校。

(6)增強服務意識,不斷提高服務水平。

(三)2016年學校財務工作完成情況

(1)本年完成收入56,645.29萬元。占年度預算收入102.28%。

單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入42,151.55萬元;

   事業收入13,552.00萬元;。            

其他收入941.74萬元。

(2)本年實際總支出53,235.46萬元。占年度預算支出96.12%。

基本支出39,752.05萬元;

項目支出13,483.41萬元。

二、單位2016年度部門決算表

1.收入支出決算表




公開01表

編制部門:陜西理工大學


單位:萬元

收    入

支    出

項    目

決算數

項目

決算數

 1、財政撥款收入

42,151.55

 1、一般公共服務支出

 

   其中:一般公共預算財政撥款

42,151.55

 2、外交支出

 

          政府性基金預算財政撥款

 

 3、國防支出

 

          國有資本經營預算財政撥款

 

 4、公共安全支出

 

 2、上級補助收入


 5、教育支出

49,173.61

 3、事業收入

13,552.00

 6、科學技術支出

 

     其中:納入財政專戶管理的收費

11,667.64

 7、文化體育與傳媒支出

 

 4、經營收入


 8、社會保障和就業支出

2,669.24

 5、附屬單位上繳收入

 

 9、醫療衛生與計劃生育支出

348.04

 6、其他收入

941.74

 10、節能環保支出

 

 

 

 11、城鄉社區支出

 

 

 

 12、農林水支出

 

 

 

 13、交通運輸支出

 

 

 

 14、資源勘探信息等支出

 

 

 

 15、商業服務業等支出

 

 

 

 16、金融支出

 

 

 

 17、援助其他地區支出

 

 

 

 18、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 19、住房保障支出

1,044.57

 

 

 20、油物資儲備支出

 

 

 

 21、其他支出

 

 

 


 

 

 

 

 

本年收入合計

56,645.29

本年支出合計

53,235.46

用事業基金彌補收支差額

 

   結余分配

 

      年初結轉和結余

10,584.11

   年末結轉和結余

13,993.94

 

 

 

 

收入總計

67,229.40

支出總計

67,229.40

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2.收入決算表








公開02表

編制部門:陜西理工大學





單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

56,645.29

42,151.55

 

13,552.00

 

 

941.74

205

教育支出

52,583.45

38,089.70

 

13,552.00

 

 

941.74

20502

普通教育

52,583.45

38,089.70

 

13,552.00

 

 

941.74

2050205

 高等教育

52,416.75

37,923.00

 

13,552.00

 

 

941.74

2050299

 其他普通教育支出

166.70

166.70

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

 

2080502

 事業單位離退休

1,976.57

1,976.57

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

692.67

692.67

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

348.04

348.04

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

348.04

348.04

 

 

 

 

 

2100502

 事業單位醫療

348.04

348.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

3.支出決算表







公開03表

編制部門:陜西理工大學





單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

53,235.46

39,752.05

13,483.41

 

 

 

205

教育支出

49,173.61

35,690.20

13,483.41

 

 

 

20502

普通教育

49,173.61

35,690.20

13,483.41

 

 

 

2050205

 高等教育

49,006.91

35,690.20

13,316.71

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

166.70

 

166.70

 

 

 

208

社會保障和就業支出

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 

2080502

 事業單位離退休

1,976.57

1,976.57

 

 

 

 

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

692.67

692.67

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

348.04

348.04

 

 

 

 

21005

醫療保障

348.04

348.04

 

 

 

 

2100502

 事業單位醫療

348.04

348.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

4.財政撥款收入支出決算表




公開04表

編制部門:陜西理工大學



單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

1、一般公共預算財政撥款

42,151.55

 1、一般公共服務支出

 

 

 

2、政府性基金預算財政撥款

 

 2、外交支出

 

 

 

3、國有資本經營預算收入

 

 3、國防支出

 

 

 

 

 

 4、公共安全支出

 

 

 

 

 

 5、教育支出

38,089.70

38,089.70

 

 

 

 6、科學技術支出

 

 

 

 

 

 7、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 8、社會保障和就業支出

2,669.24

2,669.24

 

 

 

 9、醫療衛生與計劃生育支出

348.04

348.04

 

 

 

 10、節能環保支出

 

 

 

 

 

 11、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 12、農林水支出

 

 

 

 

 

 13、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 14、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 15、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 16、金融支出

 

 

 

 

 

 17、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 18、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 19、住房保障支出

1,044.57

1,044.57

 

 

 

 20、油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 21、其他支出

 

 

 

本年收入合計

42,151.55

本年支出合計

42,151.55

 

 

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

 

 

   一般公共預算財政撥款

 

 

 

 

 

   政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

收入總計

42,151.55

支出總計

42,151.55

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。









5.一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

編制部門:陜西理工大學





單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

備注

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

人員經費

公用經費

 

合計

42,151.55

35,519.83

29,893.05

5,626.78

6,631.72

 

205

教育支出

38,089.70

31,457.98

25,831.92

5,626.06

6,631.72

 

20502

普通教育

38,089.70

31,457.98

25,831.92

5,626.06

6,631.72

 

2050205

 高等教育

37,923.00

31,457.98

25,831.92

5,626.06

6,465.02

 

2050299

 其他普通教育支出

166.70

 

 

 

166.70

 

208

社會保障和就業支出

2,669.24

2,669.24

2,668.52

0.72

 

 

20805

行政事業單位離退休

2,669.24

2,669.24

2,668.52

0.72

 

 

2080502

 事業單位離退休

1,976.57

1,976.57

1,976.57

 

 

 

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

692.67

692.67

691.95

0.72

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

348.04

348.04

348.04

 

 

 

21005

醫療保障

348.04

348.04

348.04

 

 

 

2100502

 事業單位醫療

348.04

348.04

348.04

 

 

 

221

住房保障支出

1,044.57

1,044.57

1,044.57

 

 

 

22102

住房改革支出

1,044.57

1,044.57

1,044.57

 

 

 

2210201

 住房公積金

1,044.57

1,044.57

1,044.57

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。












6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表





公開06表

編制部門:陜西理工大學



單位:萬元

項    目

本年支出合計

人員經費

公用經費

備注

經紗分類科目編碼

科目名稱

合計

35,519.83

29,893.05

5,626.78

 

301

工資福利支出

19,916.67

19,916.67

 

 

30101

基本工資

5,297.74

5,297.74

 

 

30102

津貼補貼

628.00

628.00

 

 

30103

獎金

 

 

 

 

30104

其他社會保障繳費

4,859.94

4,859.94

 

 

30106

伙食補助費

 

 

 

 

30107

績效工資

8,168.77

8,168.77

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

 

 

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

 

30199

其他工資福利支出

962.22

962.22

 

 

302

商品和服務支出

5,626.78

 

5,626.78

 

30201

辦公費

255.64

 

255.64

 

30202

印刷費

264.45

 

264.45

 

30203

咨詢費

 

 

 

 

30204

手續費

1.12

 

1.12

 

30205

水費

395.74

 

395.74

 

30206

電費

610.22

 

610.22

 

30207

郵電費

44.78

 

44.78

 

30208

取暖費

 

 

 

 

30209

物業管理費

52.82

 

52.82

 

30211

差旅費

848.92

 

848.92

 

30212

因公出國(境)費用

20.00

 

20.00

 

30213

維修(護)費

208.49

 

208.49

 

30214

租賃費

96.91

 

96.91

 

30215

會議費

 

 

 

 

30216

培訓費

 

 

 

 

30217

公務接待費

30.00

 

30.00

 

30218

專用材料費

761.92

 

761.92

 

30226

勞務費

856.47

 

856.47

 

30227

委托業務費

630.88

 

630.88

 

30228

工會經費

313.03

 

313.03

 

30229

福利費

 

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

39.10

 

39.10

 

30239

其他交通費用

52.55

 

52.55

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

143.75

 

143.75

 

303

對個人和家庭的補助

9,976.38

9,976.38

 

 

30301

離休費

129.10

129.10

 

 

30302

退休費

3,610.38

3,610.38

 

 

30304

撫恤金

54.03

54.03

 

 

30305

生活補助

382.54

382.54

 

 

30307 

醫療費

57.52

57.52

 

 

30308

助學金

3,455.11

3,455.11

 

 

30311

住房公積金

1,741.20

1,741.20

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

546.50

546.50

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表







公開07表

編制部門:陜西理工大學





單位:萬元

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

會議費

培訓費

小計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

89.10

20.00

30.00

39.10

 

39.10

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的實際支出。

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出總體情況說明;

1.本年實現總收入56,645.29萬元。

(1)財政補助收入42,151.55萬元;

   (2)事業收入13,552.00萬元。          

(3)其他收入941.74萬元。

2.本年實際總支出53,235.46萬元。基本支出39,752.05萬元,項目支出13,483.41萬元。支出按經濟分類核算情況如下:

(1)工資福利支出23,292.07萬元 ;

(2)商品和服務支出9,263.34萬元;

(3)對個人和家庭補助支出10,699.58萬元;

(4)基本建設性支出800萬元;

(5)其他資本性支出9,110.44萬元;

(6)債務還本及利息支出70.04萬元;

3.本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況

與上年實際收入支出對比表        單位:萬元

收入

支出

項目

上年收入數

本年收入數

差異

經濟分類

上年支出數

本年支出數

差異

一、財政撥款

36572.61

42151.55

5578.94

一、工資福利支出

20837.37

23292.06

2454.69

二、事業收入

16359.82

13552.00

-2807.82

二、商品與服務支出

11160.22

9263.34

-1896.88

三、上級補助收入

三、對個人和家庭補助

11628.14

10699.58

-928.56

四、其他收入

1068.11

941.74

-126.37

四、債務利息支出

60.02

70.04

10.02

五、基本建設支出

800.00

800.00

六、其他資本性支出

6798.63

9110.44

2311.81

七、其他支出

收入總計

54000.53

56645.29

2644.76

支出總計

50484.38

53235.46

2751.08

2015年實際收入54,000.53萬元,2016年實際收入56,645.29萬元,2016年比2015年增加了2,644.76萬元。主要是“財政撥款”增加5,578.94萬元;“事業收入”減少了2,807.82萬元;“其他收入”減少了126.37萬元共同影響的結果。

2015年實際支出50,484.38萬元,2016年實際支出53,235.46萬元, 2016年比2015年實際支出增加了2,751.08萬元。主要是“工資福利支出”增加2,454.69萬元;“商品和服務支出” 減少1,896.88萬元;“對個人和家庭補助” 減少928.56萬元;“債務利息支出”增加了10.02萬元;“其他資本性支出” 增加了2,311.81萬元,基本建設支出增加800萬元共同影響的結果。

4.本年收入構成情況

5.本年支出構成情況

(二)2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入總額42,151.55萬元,支出總額為42,151.55萬元。

一般公共預算財政撥款支出決算總體情況與2015年對比表



 

 


金額:萬元


項目

2016

2015

增長額

增長%比


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4


合計

42,151.55

36572.61

5,578.94

15.25%


205

教育支出

38,089.70

33,897.49

4,192.21

12.37%


20502

普通教育

38,089.70

33,889.49

4,200.21

12.39%


2050205

 高等教育

37,923.00

33,889.49

4,033.51

11.90%


20508

進修及培訓

0

8.00

-8.00

-100.00%


2050803

 培訓支出

0

8.00

-8.00

-100.00%


2050299

 其他普通教育支出

166.70

0

166.70

 


208

社會保障和就業支出

2,669.24

1,962.65

706.58

36.00%


20805

行政事業單位離退休

2,669.24

1,962.65

706.58

36.00%


2080502

 事業單位離退休

1,976.57

1,918.29

58.28

3.04%


2080599

 其他行政事業單位離退休支出

692.67

44.37

648.30

1461.28%


210

醫療衛生與計劃生育支出

348.04

0

348.04

 


21005

醫療保障

348.04

0

348.04

 


2100502

 事業單位醫療

348.04

0

348.04

 


221

住房保障支出

1,044.57

712.46

332.11

46.61%


22102

住房改革支出

1,044.57

712.46

332.11

46.61%


2210201

 住房公積金

1,044.57

712.46

332.11

46.61%


2016年度一般公共預算財政撥款支出額比2015年度同比增長15.25%,主要原因是財政撥款較去年有所增加,另一方面是專戶核撥醫保費257萬元和大學生醫療補助經費83萬元核算口徑的變更引起。

2.一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

一般公共預算財政撥款支出決算總體情況(按支出功能)






金額:萬元


項目

2016


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1


合計

42,151.55


205

教育支出

38,089.70


20502

普通教育

38,089.70


2050205

 高等教育

37,923.00


20508

進修及培訓

0


2050803

 培訓支出

0


2050299

 其他普通教育支出

166.70


208

社會保障和就業支出

2,669.24


20805

行政事業單位離退休

2,669.24


2080502

 事業單位離退休

1,976.57


2080599

 其他行政事業單位離退休支出

692.67


210

醫療衛生與計劃生育支出

348.04


21005

醫療保障

348.04


2100502

 事業單位醫療

348.04


221

住房保障支出

1,044.57


22102

住房改革支出

1,044.57


2210201

 住房公積金

1,044.57


3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出總額為35,519.83萬元,其中人員經費支出29,893.05萬元,公用經費支出總額為5,626.78元。

(三)2016年 “三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1.“三公”經費支出決算總體情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”90萬元,實際支出89.1萬元。其中因公出國(境)費用支出20萬元,公務接待費支出30萬元,公務用車運行維護費39.1萬元。

因公出國(境)團組情況:2016年全年因公出國(境)團組10個,累計25人次。支出內容包括境外交通費、住宿費和培訓費等。

公務用車購置及保有情況:2016年度沒有公務用車購置,公務用車為21輛,其中一般公務用車8輛,其它公務用車13輛。

公務接待費:國內公務接待共406批次,接待3248人次。

2.培訓費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款沒有安排培訓費支出。

3.會議費支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款沒有安排會議費支出。

(四)2016年政府性基金財政撥款收支情況說明

本單位2016年度無此項收支。

(五)2016年國有資本經營財政撥款收支情況說明

本單位2016年度無此項收支。

(六)2016年其他重要事項情況說明

(1)政府采購支出情況;

2016年部門決算政府采購情況表






金額:萬元

項目

行次

采購預算

采購金額

總計

財政性資金

其他資金

總計

財政性資金

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

合 計

1

6,640.10

4,900.00

1,740.10

5,923.31

4,900.00

1,023.31

貨物

2

6,440.10

4,800.00

1,640.10

5,735.81

4,800.00

935.81

工程

3

0

0

0

0

0

0

服務

4

200.00

100.00

100.00

187.51

100.00

87.51

(2)國有資產占用情況;

2016年未學校資產總額為205,720.36萬元,流動資產50,350.66萬元,固定資產138,416.35萬元,長期投資  20.09萬元,在建工程 15,808.87萬元,無形資產1,124.39萬元。

(3)其他需要說明的事項。

日元貸款還本付息70.04萬元,其中支付本金55.44萬元,支付利息手續費14.56萬元。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,省級部門預算中反映的財政撥款 包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

2.財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。包括:教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是 按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費 。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓 費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費 、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接 待)支出。

                         陜西理工大學財務處

                            2017年9月20日

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